El soporte y la resistencia son niveles de precios en los que el precio rebota durante un largo período.
Un nivel de soporte se forma cuando el precio deja de caer después de un prolongado descenso y comienza a subir nuevamente. Esto se debe a que los precios más bajos atraen a compradores que vuelven a ser participantes activos en el mercado y empujan los precios al alza.
Por otro lado, un nivel de resistencia se forma cuando el precio comienza a caer después de un período de movimiento alcista, ya que aquellos que compraron el activo anteriormente comienzan a venderlo con la esperanza de obtener una ganancia. Esto crea resistencia y no permite que el precio suba más.
Cabe destacar que, para que los niveles de precio sean considerados como soporte y resistencia, deben ser probados por los traders en múltiples ocasiones dentro de un cierto período.
A medida que el precio avanza, los niveles de soporte y resistencia pueden permanecer en el mismo lugar o cambiar. Debido a esto, existen tres tipos principales de niveles de soporte y resistencia.
Algunas zonas de soporte y resistencia son fijas. Esto significa que, sin importar cuánto tiempo se mueva el precio, rebotará en estos niveles sin cambios (aunque puede romperlos). Los niveles de soporte y resistencia fijos son generalmente producto de la psicología de los traders.
Los traders suelen basarse en datos históricos para mostrar cómo se comportó el mercado en el pasado, por lo que muchos esperan que aquellos niveles de soporte y resistencia se apliquen incluso a la situación actual del mercado. Ya sea que estos niveles se mantengan a lo largo de las décadas o no, los traders aún los utilizan, lo que mantiene fijos los niveles de soporte y resistencia.
Otros niveles de soporte y resistencia fijos comunes se pueden encontrar en niveles redondos como 10.30 o 4.00, ya que psicológicamente es más razonable para los traders colocar sus órdenes en números redondos.
Los niveles de soporte y resistencia dinámicos cambian con el tiempo y, a menudo, se ajustan a las modificaciones recientes en el precio. Estos niveles se forman cuando los traders basan su juicio únicamente en el movimiento actual del mercado. Analizan los gráficos de precios para detectar nuevos cambios en la oferta y la demanda. Si consideran que el movimiento reciente del precio es significativo, modificarán su plan y decidirán un nuevo nivel de soporte y resistencia.
Los niveles de soporte y resistencia semidinámicos se encuentran entre los niveles dinámicos y fijos. Al igual que los niveles dinámicos, los niveles de soporte y resistencia semidinámicos cambian junto con el precio. Sin embargo, cambian a una tasa fija en lugar de ajustarse para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Esto significa que la línea trazada a través de los niveles de soporte o resistencia será recta, pero dirigida hacia arriba o hacia abajo.
Estos indicadores pueden ayudar a los traders a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, lo cual es crucial para planificar sus próximas operaciones de manera exitosa. Aquí están los mejores indicadores de soporte y resistencia.
El indicador de Fibonacci se utiliza para identificar niveles de soporte y resistencia semidinámicos. Esta herramienta se basa en las proporciones de Fibonacci, que son porcentajes de un rango de precios específico que pueden ayudar a los traders a identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Estas proporciones se derivan de los conocidos números de Fibonacci, que representan una secuencia numérica en la que cada número siguiente es la suma de los dos anteriores. Dividir los números en un orden particular te dará porcentajes potenciales para los niveles de soporte y resistencia: 61.8%, 38.2%, 23.6% y 50%.
Este indicador busca principalmente posibles correcciones contra la tendencia principal. Utilizar las proporciones de Fibonacci en un rango de precios específico puede mostrar posibles niveles de soporte y resistencia donde es más probable que el precio retroceda. Esto puede ayudar a los traders a detectar puntos potenciales de entrada y salida, y prepararse para tomar medidas si es necesario.
Aunque no es un indicador tradicional, las ondas de Wolfe pueden proporcionar a los traders una idea de los niveles de soporte y resistencia.
Las ondas de Wolfe son un patrón que se forma cuando el precio opera dentro de un rango. Los máximos más altos y los mínimos más bajos del rango se mueven hacia arriba o hacia abajo junto con el precio, creando líneas paralelas rectas. Estas líneas, a su vez, actúan como niveles de soporte y resistencia.
Dado que una onda de Wolfe es un patrón en su esencia, generalmente ocurre antes de una reversión de la tendencia. Como regla, en el quinto movimiento del patrón, el precio rompe el nivel de soporte o resistencia, luego se revierte y continúa moviéndose en esa dirección. Identificar este patrón puede ayudar a los traders a encontrar posibles puntos de entrada o salida.
El indicador de puntos pivote ayuda a los traders a identificar posibles puntos de entrada y salida trazando líneas a través de los puntos pivote, donde es más probable que el mercado cambie la dirección de su movimiento. Para calcular los puntos pivote, el indicador utiliza el promedio de los máximos y mínimos, así como el precio de cierre del día anterior.
Las líneas trazadas en el gráfico muestran posibles niveles de soporte y resistencia. Esto permite a los traders prepararse para salir o entrar en una operación con anticipación. Sin embargo, si el precio no rebota en uno de los niveles, la tendencia es actualmente fuerte, por lo que los traders también aprenden la dirección de la tendencia.
El indicador de puntos pivote de Camarilla se basa en la teoría de que el precio tiende a volver a su media durante un tiempo limitado. El indicador de puntos pivote de Camarilla puede identificar posibles niveles de soporte y resistencia intradía, utilizando el promedio de los máximos, mínimos y precios de cierre del día anterior, así como los números de Fibonacci. Como resultado, el indicador marca ocho niveles que pueden actuar como soporte y resistencia para la tendencia actual.
Los traders pueden planificar sus operaciones en torno a estos ocho niveles. Los toros pueden colocar órdenes de compra alrededor de los niveles de soporte, mientras que los osos se centran en operar alrededor de los niveles de resistencia.
El indicador de líneas matemáticas de Murrey (MML) consiste en nueve líneas (incluyendo el nivel cero) trazadas en el gráfico, que actúan como niveles de soporte y resistencia. Estas líneas se calculan utilizando fórmulas introducidas por T. Henning Murrey, que se basaron en la teoría de W. D. Gann de que el precio tiende a retroceder en intervalos de 1/8. Por eso, el indicador MML incluye ocho niveles de precio.
Si bien las MML pueden revelar posibles niveles de soporte y reversión, también pueden decirles mucho más a los traders sobre la fuerza de los movimientos de precios. Las MML de soporte y resistencia más fuertes son las líneas inferiores, medias y superiores (0/8, 4/8 y 8/8, respectivamente), donde es más probable que el precio rebote y retroceda. El rango entre las líneas 3/8 y 5/8 se considera un rango de trading estándar, mientras que las líneas 2/8 y 6/8 actúan como puntos pivote fuertes y, por lo general, indican que un activo se ha sobrevendido o sobrecomprado.
El precio rara vez se mueve en línea recta. Sube cuando encuentra soporte de los compradores y baja cuando encuentra resistencia de los vendedores. Como se puede ver en el gráfico, este vaivén puede continuar durante un tiempo, ya que ambos bandos quieren aprovechar los nuevos cambios del mercado.
Sin embargo, después de un tiempo, uno de los bandos pierde interés en la “batalla” y permite que el otro lado gane. Cuando esto sucede, el precio romperá un nivel de soporte o resistencia y continuará moviéndose más allá del rango anteriormente rígido, como puedes observar en el gráfico anterior.
Hay que tener en cuenta que, cuando se rompe el nivel de resistencia, este deja de actuar como tal porque el precio ya está por encima de él. En cambio, se transforma en un nuevo nivel de soporte, desde el cual el precio rebota a medida que la tendencia avanza.